南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A (012584.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型QDII成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5173元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-09) 持仓换手率183.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% (256 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A(012584) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.39元 | 7.46亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 9.95亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 12.45亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 8.61亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 6.54亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3.55亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.03亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 2.61亿 | 3.39亿元 | -- |