南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A (012584.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型QDII成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5172元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-09) 持仓换手率183.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (256 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C |
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南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A(012584) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.59亿 | 84.22% |
| (其中) 股票 | 7.45亿 | 82.66% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,403.05万 | 1.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 15.64% |
| 3 | 其他资产 | 127.47万 | 0.14% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.22%) |
|---|---|---|
| 科技 | 3.17亿 | 35.17% |
| 工业 | 1.12亿 | 12.37% |
| 材料 | 9,315.77万 | 10.33% |
| 非必需消费品 | 8,886.47万 | 9.86% |
| 必需消费品 | 6,005.42万 | 6.66% |
| 医疗保健 | 2,536.99万 | 2.81% |
| 通讯 | 2,512.81万 | 2.79% |
| 能源 | 2,361.01万 | 2.62% |
| 金融 | 1,438.30万 | 1.60% |
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