南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A (012584.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型QDII成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4113元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率457.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% (284 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C |
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南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A(012584) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.93亿 | 77.07% |
| (其中) 股票 | 5.21亿 | 67.75% | |
| (其中) 存托凭证 | 7,167.35万 | 9.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.51亿 | 19.58% |
| 3 | 其他资产 | 2,580.58万 | 3.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.07%) |
|---|---|---|
| 科技 | 4.83亿 | 62.75% |
| 非必需消费品 | 3,493.01万 | 4.54% |
| 通讯 | 3,357.14万 | 4.36% |
| 材料 | 3,009.78万 | 3.91% |
| 工业 | 1,160.51万 | 1.51% |
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