南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A (012584.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型QDII成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3780元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (282 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C |
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南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A(012584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-07-22 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-07-21 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-07-20 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-07-17 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-07-16 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-07-15 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-07-14 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-07-13 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-07-10 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-07-09 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-07-08 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-07-07 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-07-06 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-07-03 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-07-02 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-07-01 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-06-30 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-06-29 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-06-26 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-06-25 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-06-24 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-06-23 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-06-22 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-06-18 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-06-17 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-06-16 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-06-15 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-06-12 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-06-11 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-06-10 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-06-09 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-06-08 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-06-05 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-06-04 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-06-03 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-06-02 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-06-01 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-05-29 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-05-28 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-05-27 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-05-26 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-05-25 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-05-22 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-05-21 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-05-20 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-05-19 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-05-18 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-05-15 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-05-14 | 1.5800元 | 1.5800元 |