南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A (012584.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4915元 (2026-03-03) 基金经理熊潇雅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率183.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (239 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A(012584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-03-02 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-02-27 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-02-26 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-02-25 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-02-24 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-02-12 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-02-11 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-02-10 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-02-09 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-02-06 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-02-05 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-02-04 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-02-03 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-02-02 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-01-30 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-01-29 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-01-28 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-01-27 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-01-26 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-01-23 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-01-22 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-01-21 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-01-20 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-01-19 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-01-16 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-01-15 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-01-14 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-01-13 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-01-12 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-01-09 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-01-08 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-01-07 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-01-06 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-01-05 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2025-12-30 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2025-12-29 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2025-12-26 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2025-12-25 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2025-12-24 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2025-12-23 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2025-12-22 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2025-12-19 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2025-12-18 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2025-12-17 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-12-16 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2025-12-15 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2025-12-12 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2025-12-11 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2025-12-10 | 1.4673元 | 1.4673元 |