建信恒生科技指数发起（QDII）C (012571.jj ) 恒生科技指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5035元 (2026-02-13) 基金经理薛玲刘明辉管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.76% (200 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生科技指数发起（QDII）A |
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建信恒生科技指数发起（QDII）C(012571) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.70亿 | 91.61% |
| (其中) 股票 | 18.70亿 | 91.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.49亿 | 7.30% |
| 3 | 其他资产 | 2,216.04万 | 1.09% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.61%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 8.12亿 | 39.79% |
| 电信服务 | 5.14亿 | 25.16% |
| 信息技术 | 4.98亿 | 24.39% |
| 必需消费品 | 4,626.35万 | 2.27% |
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