建信恒生科技指数发起（QDII）C (012571.jj ) 恒生科技指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲刘明辉基金类型指数型基金成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2428元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (298 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生科技指数发起（QDII）(012570) |
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建信恒生科技指数发起（QDII）C(012571) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.31元 | 9.00亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 8.30亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.85元 | 7.10亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 4.01亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 3.61亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 3.28亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 6,598.00万 | 4,809.74万元 | -- |