建信恒生科技指数发起（QDII）C (012571.jj ) 恒生科技指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5703元 (2025-12-23) 基金经理薛玲刘明辉管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率14.87% (172 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生科技指数发起（QDII）A |
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建信恒生科技指数发起（QDII）C(012571) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.85元 | 7.10亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 4.01亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 3.61亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 3.28亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 6,598.00万 | 4,809.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 4,618.58万 | 4,346.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,198.68万 | 4,074.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 3,510.76万 | 3,145.00万元 | -- |