建信恒生科技指数发起（QDII）C(012571) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 7.42亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.31元 | 9.00亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 8.30亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.85元 | 7.10亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 4.01亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 3.61亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 3.28亿 | 2.47亿元 | -- |