建信恒生科技指数发起（QDII）C (012571.jj ) 恒生科技指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5035元 (2026-02-13) 基金经理薛玲刘明辉管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.76% (200 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生科技指数发起（QDII）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信恒生科技指数发起（QDII）C(012571) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 166.44万元 | 0.80% | 41.61万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 78.94万元 | 0.80% | 19.74万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 28.19万元 | 0.80% | 7.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |