建信恒生科技指数发起（QDII）C (012571.jj ) 恒生科技指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲刘明辉基金类型指数型基金成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4154元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% (235 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生科技指数发起（QDII）A |
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建信恒生科技指数发起（QDII）C(012571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-04-15 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-14 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-04-13 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-04-10 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-09 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-04-08 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-04-02 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-04-01 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-03-31 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-03-30 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-03-27 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-03-26 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-03-25 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-03-24 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-03-23 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-20 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-03-19 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-03-18 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-03-17 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-03-16 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-03-13 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-03-12 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-03-11 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-03-10 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-03-09 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-03-06 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-03-05 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-03-04 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-03-03 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-03-02 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-02-27 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-02-26 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-02-25 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-02-24 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-02-13 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-02-12 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-02-11 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-02-10 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-02-09 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-02-06 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-02-05 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-02-04 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-02-03 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-02-02 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-01-30 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-01-29 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-01-28 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-01-27 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-01-26 | 1.6141元 | 1.6141元 |