建信恒生科技指数发起（QDII）C (012571.jj ) 恒生科技指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5811元 (2025-12-22) 基金经理薛玲刘明辉管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率15.12% (163 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生科技指数发起（QDII）A |
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建信恒生科技指数发起（QDII）C(012571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2025-12-19 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2025-12-18 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2025-12-17 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2025-12-16 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2025-12-15 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-12-12 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2025-12-11 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2025-12-10 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2025-12-09 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-12-08 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2025-12-05 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2025-12-04 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2025-12-03 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2025-12-02 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-12-01 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2025-11-28 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2025-11-27 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2025-11-26 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2025-11-25 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2025-11-24 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2025-11-21 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2025-11-20 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2025-11-19 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2025-11-18 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2025-11-17 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2025-11-14 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2025-11-13 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2025-11-12 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2025-11-11 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2025-11-10 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2025-11-07 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2025-11-06 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2025-11-05 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2025-11-04 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2025-11-03 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2025-10-31 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2025-10-30 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2025-10-28 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2025-10-27 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2025-10-24 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2025-10-23 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2025-10-22 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2025-10-21 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2025-10-20 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2025-10-17 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2025-10-16 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2025-10-15 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2025-10-14 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2025-10-13 | 1.7648元 | 1.7648元 |