建信恒生科技指数发起（QDII）C (012571.jj ) 恒生科技指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5035元 (2026-02-13) 基金经理薛玲刘明辉管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.76% (200 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生科技指数发起（QDII）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信恒生科技指数发起（QDII）C(012571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-02-12 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-02-11 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-02-10 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-02-09 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-02-06 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-02-05 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-02-04 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-02-03 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-02-02 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-01-30 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-01-29 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-01-28 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-01-27 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-01-26 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-01-23 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-01-22 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-01-21 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-01-20 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-01-19 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-01-16 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-01-15 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-01-14 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-01-13 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-01-12 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-01-09 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-01-08 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-01-07 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-01-06 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-01-05 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2025-12-31 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2025-12-30 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2025-12-29 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2025-12-24 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2025-12-23 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2025-12-22 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2025-12-19 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2025-12-18 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2025-12-17 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2025-12-16 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2025-12-15 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-12-12 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2025-12-11 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2025-12-10 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2025-12-09 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-12-08 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2025-12-05 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2025-12-04 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2025-12-03 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2025-12-02 | 1.6100元 | 1.6100元 |