建信恒生科技指数发起（QDII）C(012571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-10-08 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-09-30 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-09-29 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-09-28 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-09-24 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-09-23 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-09-22 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-09-21 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-09-18 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-09-17 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-09-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-09-15 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-09-14 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-09-11 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-09-10 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-09-09 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-09-08 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-09-07 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-09-04 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-09-03 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-09-02 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-09-01 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-08-31 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-28 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-08-27 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-08-26 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-08-25 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-08-24 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-08-21 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-08-20 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-08-19 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-08-18 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-08-17 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-08-14 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-08-13 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-08-12 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-08-11 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-08-10 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-08-07 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-08-06 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-08-05 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-08-04 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-08-03 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-07-31 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-07-30 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-07-29 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-28 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-07-27 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-07-24 | 1.2747元 | 1.2747元 |