金鹰产业升级混合A(012541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-05-21 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-05-20 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-05-19 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-05-18 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-05-15 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-05-14 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-05-13 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-05-12 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-05-11 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-05-08 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-05-07 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-05-06 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-04-30 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-04-29 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-04-28 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-04-27 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-04-24 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-04-23 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-04-22 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-04-21 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-04-20 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-04-17 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-04-16 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-04-15 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-04-14 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-04-13 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2026-04-10 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-04-09 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-04-08 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-04-07 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-04-03 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2026-04-02 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2026-04-01 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2026-03-31 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-03-30 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-03-27 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-03-26 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-03-25 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-03-24 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2026-03-23 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2026-03-20 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2026-03-19 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2026-03-18 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-03-17 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-03-16 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2026-03-13 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-03-12 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-03-11 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-03-10 | 0.6377元 | 0.6377元 |