金鹰产业升级混合A(012541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-07-15 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-07-14 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-13 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-07-10 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-09 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-07 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-03 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-02 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-01 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-30 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-29 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-26 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-25 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-24 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-17 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-16 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-06-15 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-06-12 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-06-11 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-06-10 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-06-09 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-06-08 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-06-05 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-06-04 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-06-03 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-06-02 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-06-01 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-05-29 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-05-28 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-05-27 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-05-26 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-05-25 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-05-22 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-05-21 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-05-20 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-05-19 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-05-18 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-05-15 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-05-14 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-05-13 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-05-12 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-05-11 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-05-08 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-05-07 | 0.7376元 | 0.7376元 |