金鹰产业升级混合A(012541) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2025-12-18 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2025-12-17 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2025-12-16 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2025-12-15 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2025-12-12 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2025-12-11 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2025-12-10 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2025-12-09 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2025-12-08 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2025-12-05 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2025-12-04 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2025-12-03 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2025-12-02 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2025-12-01 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2025-11-28 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2025-11-27 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2025-11-26 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2025-11-25 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2025-11-24 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2025-11-21 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2025-11-20 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2025-11-19 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2025-11-18 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2025-11-17 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2025-11-14 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2025-11-13 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2025-11-12 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2025-11-11 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2025-11-10 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2025-11-07 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2025-11-06 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2025-11-05 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2025-11-04 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2025-11-03 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2025-10-31 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2025-10-30 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2025-10-29 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2025-10-28 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2025-10-27 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2025-10-24 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2025-10-23 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2025-10-22 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2025-10-21 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2025-10-20 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2025-10-17 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2025-10-16 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2025-10-15 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2025-10-14 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2025-10-13 | 0.6428元 | 0.6428元 |