金鹰产业升级混合A (012541.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金经理倪超基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模11.27亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8452元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% (7986 / 9309)
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金鹰产业升级混合A(012541) - 历史分红派息及拆分数据列表

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