金鹰产业升级混合A(012541) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.60元 | 8.17亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.68元 | 9.71亿 | 14.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.51元 | 7.92亿 | 15.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.51元 | 8.19亿 | 16.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.47元 | 7.74亿 | 16.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.50元 | 8.63亿 | 17.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.43元 | 7.76亿 | 17.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.39亿 | 18.47亿元 | -- |