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概况
announcement
金鹰产业升级混合A
(012541.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-19
总资产规模
9.71亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.6009
元
(
2025-12-31
)
基金经理
倪超
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-26
)
持仓换手率
285.32%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-10.82%
(8830 / 8987)
相关基金:
主从基金:
金鹰产业升级混合C
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金鹰产业升级混合A(012541) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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金鹰产业升级混合A.(012541) 历史总基金份额和总规模曲线图
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金鹰产业升级混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.68
元
9.71亿
14.35亿
元
--
2025-06-30
0.51
元
7.92亿
15.56亿
元
--
2025-03-31
0.51
元
8.19亿
16.04亿
元
--
2024-12-31
0.47
元
7.74亿
16.49亿
元
--
2024-09-30
0.50
元
8.63亿
17.23亿
元
--
2024-06-30
0.43
元
7.76亿
17.98亿
元
--
2024-03-31
--
8.39亿
18.47亿
元
--