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公告
金鹰产业升级混合A
(012541.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
倪超
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-19
总资产规模
7.33亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0451
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.89%
(7196 / 9328)
相关基金:
主从基金:
金鹰产业升级混合C
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金鹰产业升级混合A(012541) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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金鹰产业升级混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.58
元
7.33亿
12.72亿
元
--
2025-12-31
0.60
元
8.17亿
13.60亿
元
--
2025-09-30
0.68
元
9.71亿
14.35亿
元
--
2025-06-30
0.51
元
7.92亿
15.56亿
元
--
2025-03-31
0.51
元
8.19亿
16.04亿
元
--
2024-12-31
0.47
元
7.74亿
16.49亿
元
--
2024-09-30
0.50
元
8.63亿
17.23亿
元
--