金鹰产业升级混合A(012541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-02-12 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-02-11 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-02-10 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-02-09 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-02-06 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2026-02-05 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-02-03 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-02-02 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-01-30 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-01-29 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-01-28 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-01-27 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-01-26 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-01-23 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-01-22 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-01-21 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-01-20 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2026-01-19 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-01-16 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-01-15 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-01-14 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-01-13 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-01-12 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2026-01-09 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-01-08 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-01-07 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-01-06 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-01-05 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2025-12-31 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2025-12-30 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2025-12-29 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2025-12-26 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2025-12-25 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2025-12-24 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2025-12-23 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2025-12-22 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2025-12-19 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2025-12-18 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2025-12-17 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2025-12-16 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2025-12-15 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2025-12-12 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2025-12-11 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2025-12-10 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2025-12-09 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2025-12-08 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2025-12-05 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2025-12-04 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2025-12-03 | 0.5878元 | 0.5878元 |