金鹰产业升级混合A(012541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2026-04-02 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2026-04-01 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2026-03-31 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-03-30 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-03-27 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-03-26 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-03-25 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-03-24 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2026-03-23 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2026-03-20 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2026-03-19 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2026-03-18 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-03-17 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-03-16 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2026-03-13 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-03-12 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-03-11 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-03-10 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2026-03-09 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2026-03-06 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-03-05 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-03-04 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-03-03 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2026-03-02 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-02-27 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-02-26 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-02-25 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-02-24 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-02-13 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-02-12 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-02-11 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-02-10 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-02-09 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-02-06 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2026-02-05 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-02-03 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-02-02 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-01-30 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-01-29 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-01-28 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-01-27 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-01-26 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-01-23 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-01-22 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-01-21 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-01-20 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2026-01-19 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-01-16 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-01-15 | 0.6630元 | 0.6630元 |