金鹰产业升级混合A(012541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-08-27 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-08-26 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-08-25 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-08-24 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-08-21 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-08-20 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-08-19 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-08-18 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-08-17 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-08-14 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-08-13 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-08-12 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-08-11 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-08-10 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-08-07 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-08-06 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-08-05 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-08-04 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-08-03 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-07-31 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-07-30 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-07-29 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-07-28 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-07-27 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-07-24 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-07-23 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-07-22 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-07-21 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-07-20 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-07-17 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-07-16 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-07-15 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-07-14 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-13 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-07-10 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-09 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-07 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-03 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-02 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-01 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-30 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-29 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-26 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-25 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-24 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |