金鹰产业升级混合A(012541) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 494.11万元 | 1.20% | 82.35万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,005.86万元 | 1.50% | 167.64万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 513.83万元 | 1.20% | 85.64万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,810.53万元 | 1.20% | 301.75万元 | 0.20% |