东方兴润债券A(012539) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0343元 | 1.0982元 |
| 2026-09-03 | 1.0347元 | 1.0986元 |
| 2026-09-02 | 1.0350元 | 1.0989元 |
| 2026-09-01 | 1.0358元 | 1.0997元 |
| 2026-08-31 | 1.0360元 | 1.0999元 |
| 2026-08-28 | 1.0354元 | 1.0993元 |
| 2026-08-27 | 1.0357元 | 1.0996元 |
| 2026-08-26 | 1.0352元 | 1.0991元 |
| 2026-08-25 | 1.0351元 | 1.0990元 |
| 2026-08-24 | 1.0344元 | 1.0983元 |
| 2026-08-21 | 1.0346元 | 1.0985元 |
| 2026-08-20 | 1.0347元 | 1.0986元 |
| 2026-08-19 | 1.0348元 | 1.0987元 |
| 2026-08-18 | 1.0358元 | 1.0997元 |
| 2026-08-17 | 1.0357元 | 1.0996元 |
| 2026-08-14 | 1.0346元 | 1.0985元 |
| 2026-08-13 | 1.0347元 | 1.0986元 |
| 2026-08-12 | 1.0354元 | 1.0993元 |
| 2026-08-11 | 1.0356元 | 1.0995元 |
| 2026-08-10 | 1.0361元 | 1.1000元 |
| 2026-08-07 | 1.0359元 | 1.0998元 |
| 2026-08-06 | 1.0353元 | 1.0992元 |
| 2026-08-05 | 1.0354元 | 1.0993元 |
| 2026-08-04 | 1.0346元 | 1.0985元 |
| 2026-08-03 | 1.0337元 | 1.0976元 |
| 2026-07-31 | 1.0343元 | 1.0982元 |
| 2026-07-30 | 1.0334元 | 1.0973元 |
| 2026-07-29 | 1.0334元 | 1.0973元 |
| 2026-07-28 | 1.0328元 | 1.0967元 |
| 2026-07-27 | 1.0338元 | 1.0977元 |
| 2026-07-24 | 1.0325元 | 1.0964元 |
| 2026-07-23 | 1.0328元 | 1.0967元 |
| 2026-07-22 | 1.0327元 | 1.0966元 |
| 2026-07-21 | 1.0327元 | 1.0966元 |
| 2026-07-20 | 1.0317元 | 1.0956元 |
| 2026-07-17 | 1.0317元 | 1.0956元 |
| 2026-07-16 | 1.0323元 | 1.0962元 |
| 2026-07-15 | 1.0327元 | 1.0966元 |
| 2026-07-14 | 1.0329元 | 1.0968元 |
| 2026-07-13 | 1.0321元 | 1.0960元 |
| 2026-07-10 | 1.0330元 | 1.0969元 |
| 2026-07-09 | 1.0340元 | 1.0979元 |
| 2026-07-08 | 1.0334元 | 1.0973元 |
| 2026-07-07 | 1.0336元 | 1.0975元 |
| 2026-07-06 | 1.0342元 | 1.0981元 |
| 2026-07-03 | 1.0338元 | 1.0977元 |
| 2026-07-02 | 1.0339元 | 1.0978元 |
| 2026-07-01 | 1.0339元 | 1.0978元 |
| 2026-06-30 | 1.0339元 | 1.0978元 |
| 2026-06-29 | 1.0329元 | 1.0968元 |