东方兴润债券A(012539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0196元 | 1.0835元 |
| 2025-12-19 | 1.0188元 | 1.0827元 |
| 2025-12-18 | 1.0183元 | 1.0822元 |
| 2025-12-17 | 1.0182元 | 1.0821元 |
| 2025-12-16 | 1.0174元 | 1.0813元 |
| 2025-12-15 | 1.0180元 | 1.0819元 |
| 2025-12-12 | 1.0180元 | 1.0819元 |
| 2025-12-11 | 1.0178元 | 1.0817元 |
| 2025-12-10 | 1.0682元 | 1.0821元 |
| 2025-12-09 | 1.0679元 | 1.0818元 |
| 2025-12-08 | 1.0684元 | 1.0823元 |
| 2025-12-05 | 1.0681元 | 1.0820元 |
| 2025-12-04 | 1.0675元 | 1.0814元 |
| 2025-12-03 | 1.0680元 | 1.0819元 |
| 2025-12-02 | 1.0682元 | 1.0821元 |
| 2025-12-01 | 1.0685元 | 1.0824元 |
| 2025-11-28 | 1.0682元 | 1.0821元 |
| 2025-11-27 | 1.0678元 | 1.0817元 |
| 2025-11-26 | 1.0685元 | 1.0824元 |
| 2025-11-25 | 1.0693元 | 1.0832元 |
| 2025-11-24 | 1.0692元 | 1.0831元 |
| 2025-11-21 | 1.0690元 | 1.0829元 |
| 2025-11-20 | 1.0698元 | 1.0837元 |
| 2025-11-19 | 1.0699元 | 1.0838元 |
| 2025-11-18 | 1.0698元 | 1.0837元 |
| 2025-11-17 | 1.0700元 | 1.0839元 |
| 2025-11-14 | 1.0699元 | 1.0838元 |
| 2025-11-13 | 1.0704元 | 1.0843元 |
| 2025-11-12 | 1.0694元 | 1.0833元 |
| 2025-11-11 | 1.0694元 | 1.0833元 |
| 2025-11-10 | 1.0691元 | 1.0830元 |
| 2025-11-07 | 1.0686元 | 1.0825元 |
| 2025-11-06 | 1.0687元 | 1.0826元 |
| 2025-11-05 | 1.0684元 | 1.0823元 |
| 2025-11-04 | 1.0677元 | 1.0816元 |
| 2025-11-03 | 1.0680元 | 1.0819元 |
| 2025-10-31 | 1.0673元 | 1.0812元 |
| 2025-10-30 | 1.0666元 | 1.0805元 |
| 2025-10-29 | 1.0667元 | 1.0806元 |
| 2025-10-28 | 1.0658元 | 1.0797元 |
| 2025-10-27 | 1.0653元 | 1.0792元 |
| 2025-10-24 | 1.0642元 | 1.0781元 |
| 2025-10-23 | 1.0634元 | 1.0773元 |
| 2025-10-22 | 1.0630元 | 1.0769元 |
| 2025-10-21 | 1.0629元 | 1.0768元 |
| 2025-10-20 | 1.0619元 | 1.0758元 |
| 2025-10-17 | 1.0616元 | 1.0755元 |
| 2025-10-16 | 1.0616元 | 1.0755元 |
| 2025-10-15 | 1.0620元 | 1.0759元 |
| 2025-10-14 | 1.0616元 | 1.0755元 |