东方兴润债券A(012539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0317元 | 1.0956元 |
| 2026-06-08 | 1.0309元 | 1.0948元 |
| 2026-06-05 | 1.0314元 | 1.0953元 |
| 2026-06-04 | 1.0316元 | 1.0955元 |
| 2026-06-03 | 1.0319元 | 1.0958元 |
| 2026-06-02 | 1.0319元 | 1.0958元 |
| 2026-06-01 | 1.0316元 | 1.0955元 |
| 2026-05-29 | 1.0314元 | 1.0953元 |
| 2026-05-28 | 1.0324元 | 1.0963元 |
| 2026-05-27 | 1.0319元 | 1.0958元 |
| 2026-05-26 | 1.0323元 | 1.0962元 |
| 2026-05-25 | 1.0326元 | 1.0965元 |
| 2026-05-22 | 1.0326元 | 1.0965元 |
| 2026-05-21 | 1.0322元 | 1.0961元 |
| 2026-05-20 | 1.0332元 | 1.0971元 |
| 2026-05-19 | 1.0334元 | 1.0973元 |
| 2026-05-18 | 1.0323元 | 1.0962元 |
| 2026-05-15 | 1.0322元 | 1.0961元 |
| 2026-05-14 | 1.0324元 | 1.0963元 |
| 2026-05-13 | 1.0332元 | 1.0971元 |
| 2026-05-12 | 1.0329元 | 1.0968元 |
| 2026-05-11 | 1.0339元 | 1.0978元 |
| 2026-05-08 | 1.0334元 | 1.0973元 |
| 2026-05-07 | 1.0332元 | 1.0971元 |
| 2026-05-06 | 1.0329元 | 1.0968元 |
| 2026-04-30 | 1.0319元 | 1.0958元 |
| 2026-04-29 | 1.0319元 | 1.0958元 |
| 2026-04-28 | 1.0314元 | 1.0953元 |
| 2026-04-27 | 1.0317元 | 1.0956元 |
| 2026-04-24 | 1.0314元 | 1.0953元 |
| 2026-04-23 | 1.0314元 | 1.0953元 |
| 2026-04-22 | 1.0317元 | 1.0956元 |
| 2026-04-21 | 1.0311元 | 1.0950元 |
| 2026-04-20 | 1.0312元 | 1.0951元 |
| 2026-04-17 | 1.0310元 | 1.0949元 |
| 2026-04-16 | 1.0310元 | 1.0949元 |
| 2026-04-15 | 1.0291元 | 1.0930元 |
| 2026-04-14 | 1.0289元 | 1.0928元 |
| 2026-04-13 | 1.0280元 | 1.0919元 |
| 2026-04-10 | 1.0285元 | 1.0924元 |
| 2026-04-09 | 1.0288元 | 1.0927元 |
| 2026-04-08 | 1.0289元 | 1.0928元 |
| 2026-04-07 | 1.0267元 | 1.0906元 |
| 2026-04-03 | 1.0260元 | 1.0899元 |
| 2026-04-02 | 1.0257元 | 1.0896元 |
| 2026-04-01 | 1.0265元 | 1.0904元 |
| 2026-03-31 | 1.0247元 | 1.0886元 |
| 2026-03-30 | 1.0255元 | 1.0894元 |
| 2026-03-27 | 1.0261元 | 1.0900元 |
| 2026-03-26 | 1.0254元 | 1.0893元 |