东方兴润债券A(012539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0330元 | 1.0969元 |
| 2026-07-09 | 1.0340元 | 1.0979元 |
| 2026-07-08 | 1.0334元 | 1.0973元 |
| 2026-07-07 | 1.0336元 | 1.0975元 |
| 2026-07-06 | 1.0342元 | 1.0981元 |
| 2026-07-03 | 1.0338元 | 1.0977元 |
| 2026-07-02 | 1.0339元 | 1.0978元 |
| 2026-07-01 | 1.0339元 | 1.0978元 |
| 2026-06-30 | 1.0339元 | 1.0978元 |
| 2026-06-29 | 1.0329元 | 1.0968元 |
| 2026-06-26 | 1.0320元 | 1.0959元 |
| 2026-06-25 | 1.0322元 | 1.0961元 |
| 2026-06-24 | 1.0324元 | 1.0963元 |
| 2026-06-23 | 1.0320元 | 1.0959元 |
| 2026-06-22 | 1.0327元 | 1.0966元 |
| 2026-06-18 | 1.0330元 | 1.0969元 |
| 2026-06-17 | 1.0336元 | 1.0975元 |
| 2026-06-16 | 1.0336元 | 1.0975元 |
| 2026-06-15 | 1.0326元 | 1.0965元 |
| 2026-06-12 | 1.0313元 | 1.0952元 |
| 2026-06-11 | 1.0306元 | 1.0945元 |
| 2026-06-10 | 1.0309元 | 1.0948元 |
| 2026-06-09 | 1.0317元 | 1.0956元 |
| 2026-06-08 | 1.0309元 | 1.0948元 |
| 2026-06-05 | 1.0314元 | 1.0953元 |
| 2026-06-04 | 1.0316元 | 1.0955元 |
| 2026-06-03 | 1.0319元 | 1.0958元 |
| 2026-06-02 | 1.0319元 | 1.0958元 |
| 2026-06-01 | 1.0316元 | 1.0955元 |
| 2026-05-29 | 1.0314元 | 1.0953元 |
| 2026-05-28 | 1.0324元 | 1.0963元 |
| 2026-05-27 | 1.0319元 | 1.0958元 |
| 2026-05-26 | 1.0323元 | 1.0962元 |
| 2026-05-25 | 1.0326元 | 1.0965元 |
| 2026-05-22 | 1.0326元 | 1.0965元 |
| 2026-05-21 | 1.0322元 | 1.0961元 |
| 2026-05-20 | 1.0332元 | 1.0971元 |
| 2026-05-19 | 1.0334元 | 1.0973元 |
| 2026-05-18 | 1.0323元 | 1.0962元 |
| 2026-05-15 | 1.0322元 | 1.0961元 |
| 2026-05-14 | 1.0324元 | 1.0963元 |
| 2026-05-13 | 1.0332元 | 1.0971元 |
| 2026-05-12 | 1.0329元 | 1.0968元 |
| 2026-05-11 | 1.0339元 | 1.0978元 |
| 2026-05-08 | 1.0334元 | 1.0973元 |
| 2026-05-07 | 1.0332元 | 1.0971元 |
| 2026-05-06 | 1.0329元 | 1.0968元 |
| 2026-04-30 | 1.0319元 | 1.0958元 |
| 2026-04-29 | 1.0319元 | 1.0958元 |
| 2026-04-28 | 1.0314元 | 1.0953元 |