东方兴润债券A (012539.jj ) 东方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-08-05总资产规模4.28亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0194元 (2025-12-23) 基金经理车日楠徐奥千管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5873 / 7137)
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东方兴润债券A(012539) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-11	2025-12-11	0.05 元	4.04亿	2,017.91万元	4.68%	4.68%
2024-05-16	2024-05-16	0.0139 元	2.10亿	292.49万元	1.36%	1.36%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。