估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东方兴润债券A
(012539.jj )
东方基金管理股份有限公司
申
基金经理
车日楠
徐奥千
基金类型
债券型
成立日期
2021-08-05
总资产规模
3.20亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0330
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.93%
(6019 / 7386)
相关基金:
主从基金:
东方兴润债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
东方兴润债券A(012539) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
东方兴润债券A.(012539) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
东方兴润债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
3.20亿
3.13亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
3.15亿
3.08亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
4.28亿
4.04亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
4.27亿
4.04亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
4.21亿
4.04亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
4.20亿
4.04亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
4.15亿
4.06亿
元
--