东方兴润债券A(012539) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 3.21亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 3.20亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3.15亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4.28亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.27亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4.21亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4.20亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4.15亿 | 4.06亿元 | -- |