估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东方兴润债券A
(012539.jj )
东方基金管理股份有限公司
申
基金经理
车日楠
徐奥千
基金类型
债券型
成立日期
2021-08-05
总资产规模
3.21亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0347
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.90%
(6065 / 7460)
相关基金:
主从基金:
东方兴润债券C
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东方兴润债券A(012539) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
东方兴润债券型证券投资基金
基金简称
东方兴润债券
基金主代码
012539
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-08-05
总份额
3.30亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
东方基金管理股份有限公司
基金托管人
华夏银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
东方兴润债券A
东方兴润债券C
子基金场内简称
子基金代码
012539
012540
子基金份额
3.10亿
份
(
2026-06-30
)
1,960.77万
份
(
2026-06-30
)