万家全球成长一年持有期混合(QDII)A (012535.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型QDII成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8741元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率111.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.89% (512 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.49% | 1.51% | 1.68万 | 4.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.28% | 2.72% | 1.70万 | 4.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.45% | 2.55% | 1.76万 | 3.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.63% | 2.37% | 1.92万 | 2.68万元 | -- |