万家全球成长一年持有期混合(QDII)A (012535.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8636元 (2025-12-18) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 持仓换手率111.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.40% (525 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.29% | 16.00% | -5.45% | 4.93% | -2.88% | 10.03% | 13.70% | 14.57% | 5.38% | -2.80% | -5.49% | -1.87% | 60.22% |
| 2024 | -19.91% | 14.61% | -6.74% | -4.93% | -1.89% | 2.33% | 6.24% | -5.16% | 5.85% | 15.75% | 6.30% | -5.74% | 1.07% |
| 2023 | 6.43% | -7.61% | 0.92% | -5.00% | -3.03% | 0.18% | 0.86% | -9.55% | -8.91% | -2.57% | 5.72% | 2.99% | -19.27% |
| 2022 | -16.50% | 2.62% | -10.67% | -12.52% | 2.38% | 6.55% | 0.19% | -0.92% | -9.74% | 9.78% | -0.40% | -1.84% | -29.75% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% | -0.24% | -6.03% | -- |