万家全球成长一年持有期混合(QDII)A (012535.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型QDII成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9621元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率111.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (494 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 111.10% | 4.63亿元 | 5.48亿元 | 8.46亿元 | 7.09亿元 |
| 2024-12-31 | 57.19% | 3.53亿元 | 5.11亿元 | 7.08亿元 | 5.83亿元 |
| 2024-06-30 | 56.24% | 1.51亿元 | 2.28亿元 | 6.27亿元 | 5.15亿元 |