万家全球成长一年持有期混合(QDII)A (012535.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9001元 (2025-12-11) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 持仓换手率111.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.46% (524 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2025-12-10 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-12-09 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2025-12-08 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2025-12-05 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-12-04 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2025-12-03 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2025-12-02 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2025-12-01 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2025-11-28 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2025-11-27 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2025-11-26 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2025-11-25 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2025-11-24 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2025-11-21 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2025-11-20 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2025-11-19 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2025-11-18 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2025-11-17 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-11-14 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-11-13 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2025-11-12 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-11-11 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2025-11-10 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-11-07 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2025-11-06 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-11-05 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2025-11-04 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2025-11-03 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2025-10-31 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-10-30 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2025-10-29 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-10-28 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-10-27 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2025-10-24 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-10-23 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-10-22 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-10-21 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-10-20 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-10-17 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-10-16 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2025-10-15 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-10-14 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-10-13 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-10-10 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-10-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-09-30 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-09-29 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2025-09-26 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-09-25 | 0.9603元 | 0.9603元 |