万家全球成长一年持有期混合(QDII)A (012535.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型QDII成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8741元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率111.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.89% (512 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-04-22 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-04-21 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-04-20 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-04-17 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-04-16 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-04-15 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-04-14 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-04-13 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-04-10 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-04-09 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-04-08 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-04-07 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-04-03 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-04-02 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-04-01 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-03-31 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-03-30 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-03-27 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-03-26 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-03-25 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-03-24 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-03-23 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-03-20 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-03-19 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-03-18 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-03-17 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-03-16 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-03-13 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-03-12 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-03-11 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-03-10 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-03-09 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-03-06 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-03-05 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-03-04 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-03-03 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-03-02 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-02-27 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-02-26 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-02-25 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-02-24 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-02-12 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-02-11 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-02-10 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-02-09 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-02-06 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-02-05 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-02-04 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-02-03 | 0.9017元 | 0.9017元 |