万家全球成长一年持有期混合(QDII)A (012535.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型QDII成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9206元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率111.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.73% (477 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-06-16 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-06-15 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-06-12 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-06-11 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-06-10 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-06-09 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-06-08 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-06-05 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-06-04 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-06-03 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-06-02 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-01 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-05-29 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-05-28 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-27 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-26 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-05-25 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-05-22 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-05-21 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-05-20 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-05-19 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-05-18 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-05-15 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-05-14 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-13 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-05-12 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-05-11 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-05-08 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-05-07 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-06 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-29 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-04-28 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-04-27 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-04-24 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-04-23 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-04-22 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-04-21 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-04-20 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-04-17 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-04-16 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-04-15 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-04-14 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-04-13 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-04-10 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-04-09 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-04-08 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-04-07 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-04-03 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-04-02 | 0.7765元 | 0.7765元 |