万家全球成长一年持有期混合(QDII)A (012535.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型QDII成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8741元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率111.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.89% (512 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII) | |
| 基金主代码 | 012535 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-22 | |
| 总份额 | 10.60亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、国别/地区配置策略；3、股票投资策略：（1）行业配置策略；（2）个股选择策略；（3）境内存托凭证投资策略；4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、可转换债券与可交换债券投资策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；8、基金投资策略：（1）指数基金及ETF投资策略；（2）主动型基金投资策略；9、衍生品投资策略：（1）避险；（2）有效管理；10、信用衍生品投资策略；11、融资交易策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率（经估值汇率调整）×20%+纳斯达克100指数收益率（经估值汇率调整）×10%+中债综合指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 本基金可投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012535 | 012536 |
| 子基金份额 | 8.21亿 份 (2026-03-31) | 2.40亿 份 (2026-03-31) |