万家全球成长一年持有期混合(QDII)A (012535.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型QDII成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8741元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率111.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.89% (512 / 581) |
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,176.02万元 | 1.20% | 196.00万元 | 0.20% |
| 2025-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 541.89万元 | 1.20% | 90.32万元 | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,315.89万元 | 1.80% | 219.32万元 | 0.30% |
| 2024-10-19 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |
| 2024-06-30 | 660.73万元 | 1.80% | 110.12万元 | 0.30% |
| 2024-06-14 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |