万家全球成长一年持有期混合(QDII)A (012535.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8936元 (2025-12-12) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 持仓换手率111.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.63% (524 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.01亿 | 92.66% |
| (其中) 股票 | 11.01亿 | 92.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,018.77万 | 1.70% |
| (其中) 债券 | 2,018.77万 | 1.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,458.88万 | 5.44% |
| 4 | 其他资产 | 237.91万 | 0.20% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.66%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5.36亿 | 45.10% |
| 医疗保健 | 4.24亿 | 35.66% |
| 通信服务 | 4,921.27万 | 4.14% |
| 金融 | 4,710.24万 | 3.97% |
| 非必需消费品 | 4,500.77万 | 3.79% |
| 工业 | 3.56万 | 0.003% |
| 能源 | 1.53万 | 0.001% |
| 必需消费品 | 7,381.00 | 0.0006% |
| 材料 | 3,453.00 | 0.0003% |
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