万家全球成长一年持有期混合(QDII)A (012535.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型QDII成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8741元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率111.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.89% (512 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.73亿 | 93.17% |
| (其中) 股票 | 7.73亿 | 93.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,020.83万 | 2.43% |
| (其中) 债券 | 2,020.83万 | 2.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,597.51万 | 4.33% |
| 4 | 其他资产 | 49.17万 | 0.06% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.17%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5.26亿 | 63.35% |
| 医疗保健 | 2.08亿 | 25.04% |
| 通信服务 | 3,913.61万 | 4.71% |
| 材料 | 34.08万 | 0.04% |
| 工业 | 8.29万 | 0.010% |
| 公用事业 | 7.22万 | 0.009% |
| 可选消费品 | 2.22万 | 0.003% |
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