万家全球成长一年持有期混合(QDII)A (012535.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型QDII成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9277元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% (482 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-22 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-21 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-20 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-07-17 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-07-16 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-07-15 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-07-14 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-13 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-10 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-09 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-07 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-07-06 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-07-03 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-02 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-07-01 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-06-30 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-29 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-06-26 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-06-25 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-06-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-23 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-06-22 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-18 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-06-17 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-06-16 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-06-15 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-06-12 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-06-11 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-06-10 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-06-09 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-06-08 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-06-05 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-06-04 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-06-03 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-06-02 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-01 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-05-29 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-05-28 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-27 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-26 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-05-25 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-05-22 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-05-21 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-05-20 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-05-19 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-05-18 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-05-15 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-05-14 | 0.9429元 | 0.9429元 |