英大稳固增强核心一年持有混合A (012521.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0551元 (2026-02-13) 基金经理张大铮张婧珣管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率22.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6948 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大稳固增强核心一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大稳固增强核心一年持有混合A(012521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-11 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-02-10 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-02-09 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-02-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-05 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-04 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-03 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-02-02 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-29 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-27 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-26 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-22 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-21 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-20 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-19 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-16 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-15 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-14 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-12 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-09 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-08 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-07 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-06 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-05 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-31 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-30 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-25 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-23 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-19 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-17 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-16 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-15 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-12 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-11 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-09 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-08 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-05 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-04 | 1.0534元 | 1.0534元 |