英大稳固增强核心一年持有混合A (012521.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0551元 (2026-02-13) 基金经理张大铮张婧珣管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率22.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6948 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大稳固增强核心一年持有混合C |
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英大稳固增强核心一年持有混合A(012521) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.84万元 | 0.70% | 2.54万元 | 0.15% |
| 2025-03-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 49.66万元 | 0.70% | 10.64万元 | 0.15% |
| 2024-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 32.17万元 | 0.70% | 6.89万元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-03-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |