英大稳固增强核心一年持有混合A (012521.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张大铮张婧珣基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0609元 (2026-06-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-03-25) 持仓换手率22.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (7045 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大稳固增强核心一年持有混合C |
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英大稳固增强核心一年持有混合A(012521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-18 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-17 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-16 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-15 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-11 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-04 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-02 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-01 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-29 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-28 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-26 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-21 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-20 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-19 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-18 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-14 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-13 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-11 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-07 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-06 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-30 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-28 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-27 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-24 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-23 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-22 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-17 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-16 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-15 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-14 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-13 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-10 | 1.0550元 | 1.0550元 |