英大稳固增强核心一年持有混合A (012521.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0551元 (2026-02-13) 基金经理张大铮张婧珣管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率22.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6952 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大稳固增强核心一年持有混合C |
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英大稳固增强核心一年持有混合A(012521) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132.49万 | 3.37% |
| (其中) 股票 | 132.49万 | 3.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,913.73万 | 48.62% |
| (其中) 债券 | 1,913.73万 | 48.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.17万 | 25.41% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 890.05万 | 22.61% |
| 5 | 其他资产 | 610.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 95.21万 | 2.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.28万 | 0.95% |
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