英大稳固增强核心一年持有混合A (012521.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张大铮张婧珣基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0585元 (2026-04-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-03-25) 持仓换手率22.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6907 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大稳固增强核心一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大稳固增强核心一年持有混合A(012521) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 164.55万 | 4.69% |
| (其中) 股票 | 164.55万 | 4.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,109.44万 | 60.06% |
| (其中) 债券 | 2,109.44万 | 60.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,237.98万 | 35.25% |
| 4 | 其他资产 | 1,107.00 | 0.003% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 102.24万 | 2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.31万 | 1.77% |
加载中......