英大稳固增强核心一年持有混合A (012521.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张大铮张婧珣基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0606元 (2026-04-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-03-25) 持仓换手率22.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6965 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大稳固增强核心一年持有混合C |
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英大稳固增强核心一年持有混合A(012521) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 3,047.63万 | 2,890.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3,147.81万 | 2,985.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3,417.78万 | 3,239.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,614.52万 | 3,453.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,035.68万 | 993.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,161.35万 | 1,138.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,263.74万 | 2,205.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,237.53万 | 2,261.04万元 | -- |