南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (012515.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李文良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0189元 (2026-07-20) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (1163 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(012515) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 6,848.48万 | 6,599.04万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 7,989.40万 | 7,771.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 9,333.58万 | 8,956.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.11亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2.09亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 3.46亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 3.91亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.41亿 | 4.54亿元 | -- |