南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (012515.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李文良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0315元 (2026-07-09) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (1223 / 1548) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(012515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-08 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-07 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-06 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-03 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-02 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-01 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-30 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-29 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-26 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-25 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-24 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-23 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-22 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-16 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-15 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-11 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-10 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-09 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-08 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-05 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-04 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-03 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-02 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-01 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-29 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-27 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-26 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-22 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-21 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-19 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-15 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-12 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-11 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-08 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-07 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-06 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-27 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-23 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-22 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-21 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-20 | 1.0387元 | 1.0387元 |