南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (012515.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李文良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0395元 (2026-05-27) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率33.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (1261 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(012515) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,079.45万 | 82.37% |
| 2 | 固定收益投资 | 493.70万 | 5.74% |
| (其中) 债券 | 493.70万 | 5.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,018.50万 | 11.85% |
| 4 | 其他资产 | 3.14万 | 0.04% |
加载中......