南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (012515.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李文良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0181元 (2026-07-17) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (1148 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(012515) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,009.59万 | 79.53% |
| 2 | 固定收益投资 | 404.20万 | 5.35% |
| (其中) 债券 | 404.20万 | 5.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 303.88万 | 4.02% |
| 4 | 其他资产 | 838.43万 | 11.10% |
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