南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (012515.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0508元 (2026-01-21) 基金经理李文良管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率33.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (1179 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(012515) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,766.66万 | 86.88% |
| 2 | 固定收益投资 | 535.91万 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 535.91万 | 5.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 608.69万 | 6.03% |
| 4 | 其他资产 | 179.66万 | 1.78% |
加载中......