南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (012515.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0508元 (2026-01-21) 基金经理李文良管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率33.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (1179 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(012515) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83% |
| 2025 | -0.12% | 0.19% | 0.20% | -0.63% | 0.49% | 0.99% | 0.47% | 0.68% | 0.46% | 1.48% | -0.14% | 0.010% | 4.14% |
| 2024 | -1.01% | 1.50% | 0.86% | 0.23% | 1.13% | -0.24% | -0.20% | -0.61% | 1.34% | 1.68% | 0.64% | 0.76% | 6.20% |
| 2023 | 1.84% | -0.13% | 0.06% | -0.21% | -1.05% | 0.41% | 0.44% | -1.70% | -0.91% | -1.01% | 0.32% | 0.03% | -1.94% |
| 2022 | -2.44% | 0.03% | -1.02% | -1.23% | 0.96% | 1.36% | -0.18% | -0.52% | -1.50% | -0.65% | 0.30% | -0.69% | -5.51% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70% | -1.15% | 0.72% | 0.92% | 0.51% | -- |