南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (012515.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0480元 (2026-01-20) 基金经理李文良管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率33.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (1177 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(012515) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |