南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (012515.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李文良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0283元 (2026-07-08) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (1218 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(012515) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 33.14% | 2,198.26万元 | 4,863.44万元 | -- | 2.09亿元 |
| 2024-12-31 | 25.70% | 1.05亿元 | 9,722.58万元 | 2,651.02万元 | 3.91亿元 |