南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (012515.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李文良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0293元 (2026-07-10) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (1211 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(012515) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.89% | 0.11% | 1,217.00 | 7.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.90% | 0.10% | 2,111.00 | 9.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 76.11% | 23.89% | 2,599.00 | 15.03万元 | -- |