南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (012515.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0480元 (2026-01-20) 基金经理李文良管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率33.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (1178 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(012515) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 87.92万元 | -- | 31.13万元 | -- |
| 2025-06-27 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 227.28万元 | -- | 88.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 121.82万元 | -- | 47.48万元 | -- |
| 2024-06-28 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |