国富优质企业一年持有期混合C (012511.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9926元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (7591 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富优质企业一年持有期混合(012510) |
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国富优质企业一年持有期混合C(012511) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-21 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-05-20 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-05-19 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-18 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-05-15 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-14 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-13 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-07 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-30 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-29 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-28 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-27 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-24 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-23 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-04-22 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-04-21 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-20 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-04-17 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-04-16 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-04-15 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-14 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-04-13 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-10 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-09 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-08 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-07 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-03 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-04-02 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-04-01 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-03-31 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-03-30 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-03-27 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-03-26 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-03-25 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-03-24 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-03-23 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-03-20 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-03-19 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-03-18 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-17 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-16 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-03-13 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-03-12 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-03-11 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-10 | 0.9760元 | 0.9760元 |