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净值&收盘价
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概况
公告
国富优质企业一年持有期混合C
(012511.jj )
国海富兰克林基金管理有限公司
申
基金经理
徐荔蓉
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-03
总资产规模
890.00万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9773
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.49%
(7580 / 9087)
相关基金:
主从基金:
国富优质企业一年持有期混合A
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国富优质企业一年持有期混合C(012511) - 历史资产组合