国富优质企业一年持有期混合C (012511.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9668元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (7641 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富优质企业一年持有期混合A |
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国富优质企业一年持有期混合C(012511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-04-16 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-04-15 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-14 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-04-13 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-10 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-09 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-08 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-07 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-03 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-04-02 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-04-01 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-03-31 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-03-30 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-03-27 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-03-26 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-03-25 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-03-24 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-03-23 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-03-20 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-03-19 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-03-18 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-17 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-16 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-03-13 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-03-12 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-03-11 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-10 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-09 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-06 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-03-05 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-03-04 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-03-03 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-02-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-25 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-02-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-02-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-12 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-11 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-10 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-09 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-06 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-05 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-02-04 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-03 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-02 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-30 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |