国富优质企业一年持有期混合C(012511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-08-31 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-08-28 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-27 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-08-26 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-08-25 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-08-24 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-08-21 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-08-20 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-19 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-08-18 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-17 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-08-14 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-08-13 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-08-12 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-08-11 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-10 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-08-07 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-08-06 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-08-05 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-04 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-08-03 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-07-31 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-30 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-07-29 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-28 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-07-27 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-07-24 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-07-23 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-22 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-07-21 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-20 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-17 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-07-16 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-07-15 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-07-14 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-13 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-07-10 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-07-09 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-08 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-07-07 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-06 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-03 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-07-02 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-01 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-06-30 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-29 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-26 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-25 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-24 | 0.9836元 | 0.9836元 |