国富优质企业一年持有期混合C (012511.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0447元 (2026-02-10) 基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (7182 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富优质企业一年持有期混合A |
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国富优质企业一年持有期混合C(012511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-09 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-06 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-05 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-02-04 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-03 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-02 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-30 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-28 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-27 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-26 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-23 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-22 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-21 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-19 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-16 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-14 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-13 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-01-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-08 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-07 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-06 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-05 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-31 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-12-30 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-29 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-12-26 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-25 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-12-24 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-12-23 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-12-22 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-12-19 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2025-12-18 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-12-17 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-16 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-12-15 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-12-12 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2025-12-11 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-12-10 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-12-09 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-12-08 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-12-05 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-12-04 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2025-12-03 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-12-02 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-01 | 0.9556元 | 0.9556元 |