国富优质企业一年持有期混合C (012511.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0464元 (2026-02-12) 基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (7197 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富优质企业一年持有期混合A |
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国富优质企业一年持有期混合C(012511) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.31% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.49% |
| 2025 | -1.83% | 8.21% | 2.27% | -6.17% | 2.62% | 2.49% | 5.94% | 8.04% | 7.93% | -1.61% | -3.77% | 4.02% | 30.44% |
| 2024 | -13.97% | 11.39% | -1.04% | 3.24% | 0.99% | -5.95% | -0.67% | -3.69% | 24.56% | -4.45% | -0.08% | -1.84% | 3.86% |
| 2023 | 6.23% | -5.30% | -1.63% | -6.82% | -7.03% | 6.11% | 7.90% | -6.83% | -2.35% | -2.87% | -1.51% | -3.29% | -17.39% |
| 2022 | -4.19% | -1.09% | -8.26% | -3.59% | 4.59% | 9.16% | -9.50% | -3.08% | -7.75% | -8.76% | 18.16% | 3.15% | -13.89% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.27% | 2.09% | -0.47% | 2.67% | -- |