国富优质企业一年持有期混合C (012511.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9896元 (2025-12-26) 基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (7170 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富优质企业一年持有期混合A |
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国富优质企业一年持有期混合C(012511) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1,039.28万 | 1,041.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 897.99万 | 1,111.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 950.72万 | 1,161.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 952.47万 | 1,264.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 1,121.50万 | 1,395.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 981.31万 | 1,454.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,100.77万 | 1,600.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 1,242.63万 | 1,713.26万元 | -- |