国富优质企业一年持有期混合C(012511) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 683.68万 | 703.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.89元 | 737.04万 | 823.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 890.00万 | 905.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1,039.28万 | 1,041.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 897.99万 | 1,111.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 950.72万 | 1,161.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 952.47万 | 1,264.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 1,121.50万 | 1,395.25万元 | -- |