国富优质企业一年持有期混合C (012511.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9468元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7398 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富优质企业一年持有期混合(012510) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富优质企业一年持有期混合C(012511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-22 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-07-21 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-20 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-17 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-07-16 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-07-15 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-07-14 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-13 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-07-10 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-07-09 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-08 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-07-07 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-06 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-03 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-07-02 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-01 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-06-30 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-29 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-26 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-25 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-24 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-23 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-18 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-17 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-16 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-12 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-11 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-06-10 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-09 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-08 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-05 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-06-04 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-03 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-02 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-01 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-29 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-28 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-27 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-26 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-25 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-22 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-21 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-05-20 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-05-19 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-18 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-05-15 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-14 | 0.9964元 | 0.9964元 |