国富优质企业一年持有期混合C (012511.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9555元 (2025-12-17) 基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (7273 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富优质企业一年持有期混合A |
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国富优质企业一年持有期混合C(012511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 246.16万元 | 1.20% | 41.03万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 496.04万元 | 1.20% | 82.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 251.31万元 | 1.20% | 41.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 822.13万元 | 1.20% | 137.02万元 | 0.20% |