国富优质企业一年持有期混合C(012511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 190.62万元 | 1.20% | 31.77万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 190.62万元 | 1.20% | 31.77万元 | 0.20% |
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 246.16万元 | 1.20% | 41.03万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 246.16万元 | 1.20% | 41.03万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 496.04万元 | 1.20% | 82.67万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 496.04万元 | 1.20% | 82.67万元 | 0.20% |