国富优质企业一年持有期混合C (012511.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9516元 (2025-12-18) 基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (7271 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富优质企业一年持有期混合A |
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国富优质企业一年持有期混合C(012511) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,027.00 | 8,743.08元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.99% | 0.01% | 1,140.00 | 8,354.85元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.99% | 0.01% | 1,301.00 | 7,542.26元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 1,491.00 | 8,333.70元 | -- |