国富优质企业一年持有期混合A (012510.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9971元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率79.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7566 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富优质企业一年持有期混合C |
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国富优质企业一年持有期混合A(012510) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-21 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-20 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-05-19 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-18 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-05-15 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-05-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-13 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-11 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-06 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-30 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-29 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-28 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-27 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-24 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-23 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-04-22 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-04-21 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-20 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-17 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-16 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-04-15 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-14 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-04-13 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-10 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-04-09 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-04-08 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-07 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-04-03 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-04-02 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-04-01 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-03-31 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-03-30 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-03-27 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-03-26 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-03-25 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-03-24 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-03-23 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-03-20 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-03-19 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-03-18 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-17 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-03-16 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-03-13 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-03-12 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-03-11 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-10 | 0.9803元 | 0.9803元 |