国富优质企业一年持有期混合A (012510.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9362元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (7375 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富优质企业一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富优质企业一年持有期混合A(012510) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-23 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-07-22 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-21 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-20 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-17 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-07-16 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-15 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-07-14 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-13 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-07-10 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-09 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-08 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-07 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-06 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-03 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-02 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-01 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-06-30 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-06-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-26 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-25 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-24 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-23 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-06-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-18 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-17 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-16 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-12 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-06-11 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-10 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-09 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-08 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-06-05 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-06-04 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-02 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-01 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-29 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-25 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-22 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-21 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-20 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-05-19 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-18 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-05-15 | 0.9869元 | 0.9869元 |