国富优质企业一年持有期混合A (012510.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9668元 (2025-12-19) 基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率79.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% (7158 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富优质企业一年持有期混合C |
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国富优质企业一年持有期混合A(012510) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.59亿 | 92.97% |
| (其中) 股票 | 4.59亿 | 92.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,624.93万 | 5.32% |
| (其中) 债券 | 2,624.93万 | 5.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 808.65万 | 1.64% |
| 4 | 其他资产 | 33.21万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.95亿 | 39.59% |
| 金融业 | 3,139.95万 | 6.37% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.96%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 7,575.92万 | 15.36% |
| 信息技术 | 5,885.98万 | 11.93% |
| 基础材料 | 4,720.02万 | 9.57% |
| 消费者非必需品 | 4,061.39万 | 8.23% |
| 能源 | 920.28万 | 1.87% |
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