国富优质企业一年持有期混合A (012510.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9851元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率79.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (7645 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富优质企业一年持有期混合C |
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国富优质企业一年持有期混合A(012510) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.62亿 | 92.33% |
| (其中) 股票 | 2.62亿 | 92.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,713.23万 | 6.04% |
| (其中) 债券 | 1,713.23万 | 6.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 452.20万 | 1.59% |
| 4 | 其他资产 | 11.21万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.07亿 | 37.58% |
| 金融业 | 3,091.62万 | 10.89% |
| 采矿业 | 20.76万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.03万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.77%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2,506.17万 | 8.83% |
| 消费者非必需品 | 2,257.48万 | 7.95% |
| 能源 | 2,025.71万 | 7.14% |
| 信息技术 | 1,853.14万 | 6.53% |
| 基础材料 | 1,484.68万 | 5.23% |
| 消费者常用品 | 1,234.36万 | 4.35% |
| 医疗保健 | 1,060.60万 | 3.74% |
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