国富优质企业一年持有期混合A (012510.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0256元 (2026-02-06) 基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率79.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (7171 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富优质企业一年持有期混合C |
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国富优质企业一年持有期混合A(012510) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.13亿 | 93.08% |
| (其中) 股票 | 4.13亿 | 93.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,324.63万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 2,324.63万 | 5.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 685.61万 | 1.54% |
| 4 | 其他资产 | 64.57万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.81亿 | 40.79% |
| 金融业 | 3,299.00万 | 7.43% |
| 采矿业 | 6.61万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.006% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.38万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.83%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 4,997.29万 | 11.25% |
| 信息技术 | 4,575.73万 | 10.30% |
| 消费者非必需品 | 4,532.91万 | 10.21% |
| 基础材料 | 3,877.48万 | 8.73% |
| 能源 | 1,925.76万 | 4.34% |
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