国富优质企业一年持有期混合A (012510.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9603元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率151.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (7587 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富优质企业一年持有期混合C |
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国富优质企业一年持有期混合A(012510) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.50亿 | 91.98% |
| (其中) 股票 | 2.50亿 | 91.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,515.74万 | 5.59% |
| (其中) 债券 | 1,515.74万 | 5.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 626.61万 | 2.31% |
| 4 | 其他资产 | 34.47万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 37.73% |
| 金融业 | 2,619.70万 | 9.65% |
| 采矿业 | 525.52万 | 1.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.02万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.61%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,205.73万 | 11.81% |
| 电信服务 | 2,215.84万 | 8.17% |
| 消费者非必需品 | 1,870.05万 | 6.89% |
| 医疗保健 | 1,647.81万 | 6.07% |
| 能源 | 1,059.63万 | 3.90% |
| 消费者常用品 | 802.54万 | 2.96% |
| 基础材料 | 760.62万 | 2.80% |
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